Hallo mede-handelaren!
Vandaag zal ik je vertellen over een van mijn favoriete strategieën. We zullen het hebben over handelsprijskanalen en manieren om winst te maken door erin te handelen.
Laten we allereerst teruggaan naar de basis technische Analyse en begrijp wat een handelskanaal is.
handelskanaal is een beperkt handelsbereik waarin de prijs gedurende een bepaalde periode beweegt. De grenzen van het handelskanaal worden begrensd door twee lijnen: steun en weerstand.
Net als trends zijn handelskanalen onderverdeeld in 3 soorten:
- oplopend;
- aflopend;
- lateraal (plat).
Laten we ze allemaal eens nader bekijken en als voorbeelden gebruiken. manieren om een prijshandelskanaal correct op te bouwen.
- wordt gevormd op een opwaartse trendbeweging. Zoals u weet, is een opwaartse trend het achtereenvolgens verhogen van hoogte- en dieptepunten, dus om een opwaarts trendkanaal op te bouwen, moet u het begin van de trendbeweging en de eerste twee laagste dieptepunten bepalen ( referentiepunten) teken een trendlijn ( hoofdkanaallijn). Projecteer vervolgens parallel daaraan een andere trendlijn naar het hoogste punt ertussen.
Kijk naar de afbeelding hieronder:
- gevormd op een neerwaartse trend. De constructieregels voor dit kanaal zijn vergelijkbaar met die voor het bouwen van het stroomopwaartse kanaal. Alleen de hoofdkanaallijn wordt doorgetrokken ankerpunten, gebouwd op de hoogtepunten (aangezien de beweging naar beneden is).
Laten we naar de foto kijken:
Lateraal handelskanaal (vlak)- wordt gevormd wanneer de prijs bepaalde tijd beweegt zich in een horizontale prijscorridor, terwijl er geen nieuwe hoogte- of dieptepunten worden gevormd. Deze staat markt wordt genoemd consolidatie en vindt plaats aan het einde van de huidige trend, of vóór de verdere voortzetting ervan.
Je moet er ook op letten dat Handelskanalen kunnen worden bevestigd of onbevestigd. Het kanaal wordt als bevestigd beschouwd wanneer de prijs meer dan 2 keer zijn grenzen (ondersteunings- en weerstandslijnen) raakt. IN anders het kanaal wordt als niet-bevestigd beschouwd.
HANDEL IN HET KANAAL
Voordat we direct naar de handelsregels in het handelskanaal gaan, is het noodzakelijk om onze te "afmaken". handelskanaal, een paar belangrijke regels toevoegend.
Een lijn die gelijk is aan 50% van de totale breedte van het bereik (als de kanaalbreedte bijvoorbeeld 600 pips is, wordt deze lijn getekend op het niveau van 300 pips vanaf elke kanaalgrens). Twee lijnen getrokken binnen het kanaal vanaf de randen op een afstand gelijk aan 10% van de totale breedte van het kanaal (als ons kanaal 600 pips is, worden de lijnen getekend op een afstand van 60 punten van de ondersteunings-/weerstandslijnen).
Niet helder? Kijk dan naar de foto:
De handel in het kanaal vindt plaats vanaf de grenzen (ondersteunings- en weerstandslijnen). Bij een oplopend kanaal kopen we aan de ondergrens en verkopen we aan de bovengrens. We bepalen de winst op de tegenoverliggende grens zodra de prijs de zone voorbij de 10%-lijn binnengaat.
Waarom is dat?
We herinneren ons dat de markt geen exacte wetenschap is en dat het prijsgedrag in de markt onvoorspelbaar is, dus we kunnen alleen maar raden, en om risico's te minimaliseren, geven we een deel van de potentiële winst aan de markt door de deal te sluiten voordat de prijs een van de grenzen raakt.
U kunt ook een deal invoeren vanaf de 50%-regel. Dit niveau is een sterk ondersteunings-/weerstandsniveau. Maar in deze zaak je moet heel voorzichtig zijn en de markt bij voorkeur alleen in de richting van het kanaal (trend) betreden.
Waar plaats je een stop loss? Helaas is er geen definitief antwoord op deze vraag. Het hangt allemaal af van uw storting, geldbeheer, de volatiliteit van het paar en het tijdsbestek waaraan u werkt. Ik houd me aan de regel om de stop loss te verwijderen voor de vorige significante marktextremen.
Als u indicatoren gebruikt bij uw handel, kunt u zoeken naar een signaal om een positie van hen in te gaan of te verlaten.
Op dit figuur we zien hoe de prijs de 10%-zone binnenkomt, terwijl de stochastiek een kruising heeft van de snelle en langzame lijnen, evenals een uitgang uit de overbought/oversold-zone. Zoals we zien deze indicator geeft, hoewel zwak, maar toch extra signaal om een positie te openen.
HANDEL BIJ HET DOORBRAKEN VAN DE GRENS VAN HET PRIJSKANAAL
Niets kan eeuwig doorgaan en elk kanaal zal worden verbroken, het is slechts een kwestie van tijd. Wat moet een handelaar doen als dit gebeurt? Alles is heel eenvoudig! In dit geval is het kanaal niet langer een kanaal voor ons en blijft er slechts één van zijn grenzen over (boven of onder), wat een eenvoudige trendlijn zal zijn, en deze lijn zal op zijn beurt een ondersteunings- / weerstandsniveau zijn.
En we zullen handelen op basis van de uitsplitsing van het niveau (als u plotseling nog steeds niet weet hoe u correct moet handelen vanaf de niveaus, lees dan verder).
Wat zijn de mogelijke scenario's voor de ontwikkeling van gebeurtenissen na de prijsuitbraak? Er zijn er maar 3:
- De prijs breekt het niveau, maar de uitbraak blijkt vals te zijn en de prijs keert terug naar het huidige niveau. prijs kanaal. Een valse ontsnapping is nogal onaangenaam, maar het is een zeer serieus signaal dat er meer pogingen zullen zijn om dit niveau te doorbreken.
- De prijs doorbreekt het niveau (echte uitsplitsing) en snelt doelbewust naar de kanaaluitbraak
- De prijs doorbreekt de kanaalgrens, gaat een stukje richting de uitbraak en keert dan terug naar het gebroken niveau. Het niveau wordt opnieuw getest.
Het veiligste punt om een positie in te gaan is om een transactie te openen bij de terugkeer naar het gebroken niveau.
Ook bij handelen op de uitsplitsing van het koerskanaal (en bij handelen binnen het handelskanaal) Je moet wachten tot de bar sluit. Het is erg belangrijk! Met overhaaste acties kun je gemakkelijk een valse inzinking tegenkomen en dit zal je zenuwen ernstig doen rammelen.
Een ander belangrijk punt dat het vermelden waard is, is de richting waarin het kanaal is gebroken. Als een storing in de richting van het kapotte kanaal voldoende is sterk signaal naar de ingang. Als de storing in de tegenovergestelde richting wordt uitgevoerd, moet u zeer voorzichtig en voorzichtig zijn, aangezien de kans op een valse storing groot is.
Maar dat is nog niet alles. Er is er nog een belangrijke nuancering, voorbijgaan waar we geen moreel recht op hebben! En deze nuance ligt in het feit dat elk handelskanaal uit dezelfde handelskanalen bestaat, maar gebouwd op kortere tijdsintervallen. Op zijn beurt dit kanaal maakt deel uit van een kanaal gebouwd op een hoger tijdsbestek. Ik noem dit het "channel nesting-principe" of "matryoshka-principe".
Let op onderstaande afbeelding. Hierop is het "blauwe" handelskanaal gebouwd op dagelijkse grafieken en zijn de "paarse" kanalen gebouwd op uurgrafieken.
De methoden om met dergelijke kanalen te werken zijn precies hetzelfde, maar het is belangrijk om te begrijpen dat een prijskanaal dat op een hoger tijdsbestek is gebouwd, belangrijker is dan kanalen die op een lager tijdsbestek zijn gebouwd.
Laten we samenvatten en verzamelen wat hierboven is geschreven in een specifiek algoritme van acties.
Eerst kijken we of de prijs naar toe beweegt dit moment binnen het handelskanaal.
- We bepalen de richting van de trend/het kanaal en schetsen de grenzen.
- We wachten tot de prijs een van de kanaalgrenzen bereikt.
- We wachten op een storing of herstel van het niveau.
- Wij geven opdrachten.
Ik herhaal nogmaals dat het wenselijk is om te handelen (voor een uitbraak of een opleving - het maakt niet uit) in de richting van het handelskanaal, aangezien dit samenvalt met de richting van de trend.
Laat me hiermee eindigen. Als je vragen hebt, stel ze dan hieronder in de comments of via feedback wij schrijven brieven.
Veel succes met handelen!
P.S. Ik was het bijna vergeten. Om het handelskanaal te bepalen en de grenzen correct te trekken, is het noodzakelijk om "uw hand te vullen". Ik kan je hiermee helpen. Om dit te doen, opent u de dagelijkse grafiek van een valutapaar, spoelt u een paar jaar terug terug en begint u alle kanalen die u ziet te "schetsen". Geloof me, na verloop van tijd zul je veel beter worden.
Dat is nu allemaal zeker! 🙂
), bestaat het prijskanaal uit een steun- en weerstandsniveau.
Zoals volgt uit de beschrijving van de niveaus, zijn ze horizontaal, wat betekent dat ze evenwijdig aan elkaar zijn. Het verschil tussen een vlak prijskanaal en een paar niveaus is dat alle prijsbewegingen binnen dit kanaal moeten plaatsvinden.
Waarom heb je een prijskanaal nodig?
Met het kanaal kunt u het meest waarschijnlijke prijsgedrag voorspellen. Als we een rebound hebben van de trendlijn, neigt de prijs naar de kanaallijn. Ze bereikt het niet altijd, maar streeft er in de meeste gevallen naar.
Wanneer de prijs de kanaallijn bereikt, kunt u een opleving of consolidatie van de prijs op dit niveau verwachten, maar er zijn momenten waarop de grafiek door de kanaallijn breekt - versnelling. Na een storing vindt een rollback plaats. Deze rollback is niet noodzakelijkerwijs een terugkeer naar het kanaal, dus het kanaal moet opnieuw worden opgebouwd zodat alle prijzen erin zitten.
Indicatoren.
Automatische constructie van een prijskanaal, hoewel mogelijk, is niet altijd gerechtvaardigd. Er is ook een indicator die een prijskanaal bouwt, maar het bouwt alleen horizontale niveaus op, dus het is van weinig nut in trendsituaties.
De middelste lijn van het kanaal.
Nadat je een prijskanaal hebt gebouwd, merk je misschien dat de prijs, nadat hij zijn midden heeft bereikt, vertraagt en soms zelfs terugveert. Om dit onroerend goed in de handel te gebruiken, moet u bouwen midden lijn. Het loopt parallel met twee belangrijke. De middelste kanaallijn heeft de helft van de sterkte van de hoofdlijnen, daarom bouwen veel kanaalhandelaren deze als een stippellijn of gewoon dunner dan de hoofdprijskanaallijnen.
Hulpmiddelen bouwen.
Om een prijskanaal in een grafiek uit te zetten, kunt u gebruiken eenvoudige lijnen, dit is echter niet altijd handig, vooral in het geval van het bouwen van een middellijn, dus er kunnen andere hulpmiddelen worden gebruikt. Bijvoorbeeld het Fibonacci-prijskanaal. Met dit laatste kunt u trouwens niet alleen de hoofdlijnen instellen, maar ook de releasezones aanwijzen, dat wil zeggen de lijnen veranderen in bepaalde zones waarin de release het meest waarschijnlijk is.
Kanaalhandel.
Aangezien de belangrijkste eigenschap van het prijskanaal een rebound-voorspelling is, is het met behulp van deze tool erg goed om op een rebound te handelen. In een plat kanaal kunt u in beide richtingen handelen, met behulp van de flip-methode. Maar wat de trend betreft, hier zou u alleen in de richting van het kanaal moeten handelen.
Een ander voordeel van het gebruik van kanalen is dat ze trendy zijn. Simpel gezegd, het kanaal toont altijd de trend, de richting en de kracht ervan. Het voorspelt het gedrag van de prijs en geeft ook de tijd aan waarop de prijs een van zijn lijnen kan naderen.
Gebruik het prijskanaal bij uw handelen - het is een zeer goed hulpmiddel!
Nog een paar woorden over de voor- en nadelen.
Een munt heeft altijd 2 kanten... Ondanks alle mooie eigenschappen die prijskanalen hebben, hebben ze ook nadelen.
In het geval van een uitval van de kanaallijn moet deze bijvoorbeeld naar een nieuw uiterste worden verplaatst, zodat alle prijzen binnen het kanaal liggen, maar het komt vaak voor dat deze uitval impulsief is. Misschien is het maandag en hebben de grote banken gewoon veel bestellingen gedaan. De prijs explodeerde en rolde vervolgens terug, op de grafiek hebben we een prijssprong en de noodzaak om het kanaal te bewerken. Op het hogere tijdsbestek zal het slechts een schaduw zijn.
Wat is daar mis mee? Het feit is dat de grafiek neigde, laten we zeggen, naar beneden, en de massale uitvoering van orders die tijdens het weekend of op feestdagen werden verzameld, deed hem sterk stijgen. Er was een doorbraak, maar daarna zal de grafiek blijven dalen. Inmiddels hebben we het kanaal uitgebreid waardoor de richtlijnen voor het openen en sluiten van deals zijn verschoven. Natuurlijk zal de prijs in 99,99% van de gevallen de kanaallijn bereiken, maar de vraag is: wanneer? hoe breder het kanaal, hoe minder vaak dit zal gebeuren. Aan de andere kant leveren smalle kanalen geen tastbare winst op en dwingen ze u niet om de regels van geldbeheer te overtreden.
Er is een uitgang. Een beetje hoger heb ik al bepaalde delen van de grenzen aangeraakt, en dus zijn zij het die je toestaan om het kanaal niet elke keer opnieuw op te bouwen.
Stel dat u zelf bepaalt dat de breedte van zo'n gebied +\- 5% van de breedte van het prijskanaal wordt. Dat wil zeggen, vanaf de trendlijn en de kanaallijn is het noodzakelijk om 5% van de breedte in elke richting opzij te zetten, in totaal zal de breedte van elk rebound-gebied 10% zijn. Breedte werkgebied 80%. Om het duidelijker te maken, zal ik u een voorbeeld geven.
Je hebt een prijskanaal, 160 punten breed, dan zetten we van elk van de twee lijnen 8 punten opzij in elke richting. De breedte van het gebied is 16 punten. Breedte werkgebied 160 - 16 - 16 = 128 punten.
Als de prijs de kanaallijn van 6-7 punten niet heeft bereikt, kan deze nog steeds als een rebound worden beschouwd. Als het 7 punten achterstand is gepasseerd, is het nog steeds een rebound, terwijl het prijskanaal zelf niet opnieuw hoeft te worden opgebouwd. Het is zeer comfortabel.
Elke handelaar die heeft gehandeld financiële markten, zeker gehoord van prijskanalen. Meestal wordt deze handelstool gebruikt door fans van kortetermijntransacties, maar niet altijd. Vervolgens zullen we zien wat een prijskanaal is op de financiële markt en hoe u dit kunt toepassen in uw handel.
Ik zou ook willen opmerken dat voor het bouwen van prijskanalen vaak indicatoren worden gebruikt om de taak van de handelaar te vergemakkelijken. Zo een ondersteunende programma's best veel, maar van de meest toegankelijke en effectieve voorbeelden zal ik Bollinger Waves opmerken.
Wat is een prijskanaal
De markt beweegt zelden scherp omhoog of omlaag zodat er geen prijsschommelingen zijn. Marktprijsbewegingen lijken in de regel op golven, van waaruit overigens verschillende golftheorieën op de financiële markten verschenen.
Prijs kanaal - dit is een voorwaardelijk bereik (corridor) op de prijsgrafiek.
Kijk naar de onderstaande illustratie, waar een prijskanaal op de grafiek is gemarkeerd met behulp van de Bollinger Bands-indicator:
Het kanaal moet per definitie een aantal grenzen hebben, wat ook geldt voor financiële markten. In de afbeelding wordt de rol van de randen gespeeld door lila en blauwe lijnen en wordt de gouden streep berekend op basis van gemiddelde waarden. Dit is slechts een van de constructiemethoden, maar behoorlijk populair onder speculanten.
Vaak zijn er gangen op de kaarten met behulp van rechte lijnen die door lokale hoogte- en dieptepunten worden getrokken:
Voor bouwen aan een prijskanaal we hebben minimaal twee lokale maxima en twee lokale minima nodig. Het is wenselijk dat de resulterende lijnen bijna evenwijdig aan elkaar zijn. Als het resulterende cijfer op de grafiek is gebaseerd op meer extrema, dan wordt het als betrouwbaarder beschouwd (op lange termijn).
Kanalen op financiële markten kunnen schuin en horizontaal zijn. In het eerste geval we zijn aan het praten over een figuur opbouwen in een stijgende of dalende markt:
In het tweede geval wordt een zijwaartse prijsbeweging geïmpliceerd, vaak aangeduid als een flat. Deze optie van de prijscorridor wordt vaak gebruikt door scalpeurs om te handelen op een rebound van de grenzen van de figuur:
Zoals u kunt zien, kunnen de manieren om dergelijke gangen op de kaart uit te zetten sterk variëren. Maar waarom hebben we überhaupt prijskanalen nodig? We kunnen dus verdere prijsbewegingen voorspellen, waardoor we het potentieel van een bepaalde binaire optie beter kunnen inschatten.
Prijskanalen bij de handel in binaire opties
Wanneer op de kaart er ontstaat een prijskanaal , dan is het zeer waarschijnlijk dat de prijs er in de nabije toekomst langs zal bewegen, een van de grenzen zal raken en naar de andere kant neigt. Deze prijsactie wordt gebruikt voor pullback-handel. In dit geval verwerft de handelaar een binaire optie op het moment dat de markt de grens naar de tegenovergestelde kanaallijn raakt:
Naast de regel dat de prijs de grens raakt, zijn er nog andere mogelijkheden om een signaal af te geven voor het sluiten van een deal, bijvoorbeeld wanneer de volgende kaars buiten de gang sluit. Toch zijn dit al subtiliteiten waarmee u kennis kunt maken door de regels van verschillende strategieën te bestuderen.
Tegelijkertijd, als de markt een van de grenzen nadert en er wordt verwacht dat er in de komende minuten belangrijk nieuws wordt vrijgegeven, wat u van tevoren kunt weten, dan bereiden speculanten zich daarentegen voor om een deal te sluiten voor een inzinking. Dit betekent dat wanneer de prijs het kanaal verlaat in de hierboven beschreven omstandigheden, het redelijker zou zijn om een binaire optie te kopen in de richting van het overschrijden van de grens.
Makelaarsbedrijven die hun klanten de mogelijkheid bieden om indicatoren te gebruiken, omzeilen prijskanaalalgoritmen niet. Bij zulke organisaties is altijd wel een programma te vinden dat de gang op de hitlijsten kan uittekenen. Als er geen hulpprogramma's worden waargenomen, kunnen gewone lijnen worden gebruikt, die door lokale maxima en minima moeten worden getrokken.
Iedereen die geïnteresseerd is in handelen op de financiële markten, heeft zeker gehoord van prijskanalen. Maar niet alle beginnende handelaren weten waar ze voor zijn en hoe ze correct moeten worden gebouwd. In dit artikel zullen we het hebben over het bouwen van prijskanalen en de geheimen van succesvolle handel daarin.
Definitie van prijskanaal
Een prijskanaal is een beperkt handelsbereik waarin de prijs gedurende een bepaalde periode beweegt. Met andere woorden, dit is een "corridor" op de prijsgrafiek. De grenzen van het prijskanaal worden geschetst door twee lijnen: weerstand en ondersteuning.
Handelskanalen zijn, net als trends, onderverdeeld in drie soorten:
- oplopend;
- aflopend;
- lateraal (plat).
De eerste worden gevormd tijdens een opwaartse trend, de tweede - tijdens een neerwaartse trend, de derde - tijdens een periode waarin de prijs zich in een horizontale prijscorridor beweegt.
Bovendien zijn prijskanalen bevestigd of onbevestigd. Het kanaal wordt bevestigd als de prijs meer dan twee keer zijn grenzen bereikt. Als dit niet gebeurt, wordt het kanaal als onbevestigd beschouwd.
Een prijskanaal bouwen
Om een opwaarts handelskanaal op te bouwen, moet u bepalen waar de trendbeweging begint. En trek vervolgens een trendlijn langs twee lokale opeenvolgend stijgende dieptepunten. Dergelijke punten worden referentiepunten genoemd en de getekende lijn wordt de hoofdlijn genoemd.
De volgende stap is het projecteren van een andere trendlijn parallel aan de geconstrueerde lijn. Het moet door een lokaal maximum gaan - het hoogste punt tussen de twee referentiepunten.
De regels voor het construeren van aflopende prijskanalen zijn vergelijkbaar met die voor oplopende kanalen. Met één verschil: de hoofdlijn gaat niet door de dieptepunten, maar door de hoogtepunten. De tweede trendlijn gaat door een lokaal minimum.
Bij het bouwen van een flat is er geen telling van bestaande hoogte- en dieptepunten. De koers ligt op dit moment tussen de steun- en weerstandsniveaus. Het is heel eenvoudig te begrijpen dat u een flat voor u heeft: de prijs moet het weerstandsniveau minstens twee keer en hetzelfde aantal keren raken - het ondersteuningsniveau.
Handelen in een prijskanaal
Voordat u begint met handelen, moet u een paar extra lijnen tekenen. Om de eerste hiervan te tekenen, legt u 50% van de totale breedte van het bereik opzij. Simpel gezegd, het is strikt in het midden gebouwd tussen de steun- en weerstandslijnen. Teken de tweede en derde lijn in het kanaal parallel aan de boven- en onderrand, op een afstand van 10% van de breedte.
De handel in het kanaal vindt plaats vanaf de grenzen (verzets- en steunlijnen). Als het kanaal aan de ondergrens stijgt, moet je kopen, als het aan de bovengrens stijgt, moet je verkopen. De winst wordt op de tegenoverliggende grens vastgesteld zodra de prijs de "tien procent" -lijn overschrijdt. Dit is nodig om de risico's te minimaliseren.
Een ander sterk ondersteunings-/weerstandsniveau is de 50%-lijn. Maar als je er een transactie mee doet, doe het dan heel voorzichtig en alleen in de richting van het kanaal. Waar een stop loss wordt ingesteld (een hulpmiddel om een deal te sluiten), kiest elke handelaar onafhankelijk. Een van de opties— om het te verwijderen voor de eerdere significante extremen van de markt.
Als handelen in een prijskanaal niet compleet is zonder indicatoren voor jou, zoek dan naar een signaal om een positie van hen in te gaan en te verlaten.
Behalve direct werk in het kanaal zijn er ook strategieën om te handelen op de uitsplitsing van het prijskanaal. Hoe te handelen in dit geval? Het is eenvoudig: het kanaal is niet langer zo, de resterende grens (onder of boven) wordt een eenvoudige trendlijn, en dat zal op zijn beurt een weerstands- of ondersteuningsniveau zijn.
Verdere gebeurtenissen kunnen zich op drie manieren ontwikkelen.
Het ergste van de scenario's - de storing bleek vals te zijn. Na enige tijd keert de prijs terug naar het huidige handelskanaal, maar u moet op uw hoede zijn: een valse uitsplitsing is een signaal dat dit opnieuw kan gebeuren.
Je hebt te maken met een echte storing. In dit geval beweegt de prijs doelbewust naar de uitbraak.
De prijs beweegt naar de uitbraak en keert dan terug naar het vorige niveau.
Het veiligste punt om een positie in te gaan is om een transactie te openen bij een terugkeer naar het gebroken niveau. En vergeet niet te wachten tot de bar sluit, anders loop je het risico een valse ontsnapping tegen te komen.
Alle basisinformatie over handelen op prijskanalen ligt voor u. Het is tijd om te beginnen met oefenen!
U, als forextrader, leest dit artikel om het belang van markttrends in te zien. Vandaag zullen we een van de methoden voor analyse en handel op de prijstrend in Forex bekijken, namelijk de prijskanaalmethode.
Het prijskanaal is standaard versie, maar geeft een extra parallelle lijn weer. In een kanaalstructuur geeft de prijstrend duidelijk de limieten aan voor zijn toppen en bodems.
Kanaalhandelsmethode
Dus hoe tekenen we een kanaal op de kaart? We beginnen met het kijken naar de prijsactie en proberen een prijsanalyse van trendbewegingen te definiëren waarbij de toppen en bodems met dezelfde intensiteit bewegen. In het geval van een opwaartse trend kunnen we een lijn trekken die door de bodems gaat en een andere lijn parallel daaraan die door de toppen van de prijsactie gaat. Voila! Je hebt zojuist een kanaal op de kaart getekend!
Hierboven ziet u een standaard trendkanaal getekend op een bullish trend. Het lagere niveau van het kanaal is een typische bullish trendlijn die door de prijsactiebodems gaat. Het bovenste niveau loopt parallel aan de onderste trendlijn en verbindt de diagonale rand van de prijsactie. Hierdoor ontstaat een klassiek prijskanaal.
Laten we het bovenstaande voorbeeld eens nader bekijken. Het lagere niveau van het kanaal speelt de rol van ondersteuning, en hoogste niveau als verzet. De zwarte pijlen op de grafiek tonen de ondersteunings- en weerstandskanaalfuncties. Zie dat wanneer de prijs naar het lagere niveau van het kanaal daalt, deze omhoog stuitert. Omgekeerd, wanneer de prijs interageert met het bovenste niveau van het kanaal, heeft deze de neiging om naar beneden te stuiteren.
Dit wetende, kunnen traders kanaalniveaus gebruiken als entry- en exitpunten. Wanneer het kanaal bullish is, zoekt u mogelijk naar mogelijkheden om een Forex-paar te kopen wanneer de prijs van een laag niveau stuitert. U kunt de transactie vasthouden totdat de prijs het bovenste niveau van het kanaal bereikt. Men moet er dus naar streven om de impulskoers van het kanaal te verhandelen. Wanneer de prijs van de bovenkant van het kanaal stuitert, kunt u een potentiële bearish beweging naar ondersteuning verhandelen. Dit is over het algemeen echter minder wenselijk omdat corrigerende prijsbewegingen relatief kleiner zijn dan het momentum van de prijsbeweging van de trend.
Uitbraak van prijskanalen
Zoals met alle prijstrends, moet ook aan de trend van het prijskanaal uiteindelijk een einde komen. We hebben een kanaaluitbraak waarbij de prijs door een hoger of lager niveau breekt en ver voorbij dat niveau sluit. De prijsactie verlaat dus het kanaal en komt niet langer overeen met de limieten van zijn vorige overspannen structuur. Hieronder een voorbeeld van een doorbraak:
Hierboven zie je een voortzetting van het eerder besproken kanaal. Zoals u kunt zien, komt de prijs niet meer overeen met zijn niveaus en breekt op een gegeven moment door zijn lagere niveau (rode cirkel). Dit is een kanaalonderbreking. De prijs breekt door het lagere niveau, wat aangeeft dat de neerwaartse invloed op het Forex-paar sterk genoeg is om de bullish trend te doorbreken. Daarna begint een nieuwe neerwaartse trend. De prijs komt in een bearish trend.
Kanaaluitbraken waarschuwen voor het einde van een bestaande trend en voor mogelijke prijsactie in de richting van de uitbraak. Op deze manier kunnen handelaren zich voorbereiden om transacties in te voeren in de richting van de uitbraak om nieuwe aanstaande prijsacties op te vangen. Dit is een vereenvoudigde uitleg van de handelsstrategie voor kanaaluitbraak.
Handelen met prijsactie
Zoals we eerder schreven, omvat het prijsactiekanaal in Forex het verhandelen van de interne bounces van het kanaal. Wanneer het kanaal opdroogt, kunt u zich ook voorbereiden op een uitbraak die zou kunnen leiden tot een prijsomkering. Laat me je nu laten zien hoe het werkt:
Hierboven ziet u de uurgrafiek van EUR/USD van 5 mei tot 12 mei 2016. De afbeelding illustreert een prijsactiesysteem met behulp van een kanaal.
De grafiek begint met een snelle prijsdaling die een bodem creëert (1). Dit is eigenlijk het eerste kanaalpunt dat momenteel wordt gemaakt. Verdere prijsactie stuurt de prijs omhoog, creërend bovenste deel(2). Dan zien we een push van bovenaf, die de prijs naar punt (3) stuurt. Verdere prijsverhoging stopt bij punt (4), wat de zender bevestigt.
Dit is de eerste mogelijkheid om op de kaart te handelen - op punt (4). Wanneer de prijs voor de tweede keer het bovenste niveau van het bearish kanaal raakt, creëert dit het potentieel voor een korte transactie. Verdere prijssprongen zorgen voor nog twee lange transacties en nog twee korte transacties. Hoewel nogmaals moet worden opgemerkt dat, aangezien dit een bearish kanaal is, we liever aan de korte kant handelen en wachten tot het kanaal uitbreekt en dan op zoek gaan naar een kooptransactie.
Dit is de eerste handelsmogelijkheid op het diagram - in paragraaf (4). Wanneer de prijs voor de tweede keer het bovenste niveau van het bearish kanaal raakt, wanneer dit het potentieel creëert voor een korte transactie. Verdere prijssprongen zorgen voor twee langere transacties en twee kortere transacties. Hoewel we nogmaals moeten opmerken dat, aangezien dit een bearish kanaal is, we er de voorkeur aan geven om de korte kant te verhandelen en te wachten op de uitbraak van het kanaal voordat we op zoek gaan naar een lange transactie.
Kijk naar de laatste korte mogelijkheid in het kanaal. Kijk, de prijs stuitert naar beneden, maar komt niet uit. De prijs keert terug naar het bovenste niveau en verdeelt het (rode cirkel). De prijsactie die de high doorbreekt, creëert een signaal voor een korte transactie. Tegelijkertijd creëert de prijs echter lang signaal voor een nieuwe transactie aangezien we nu een bullish breakout van het bearish channel hebben.
Na een uitbraak gaat de koers fors omhoog. U zou twee opties hebben om deze lange breakout-handel te beëindigen. De eerste is wanneer de prijs weerstand bereikt bij $ 1,1435 en naar beneden stuitert. De tweede optie is om een lange breakout-transactie te sluiten wanneer de prijs de ondersteuning verbreekt die is gecreëerd na de bounce van $ 1,1435. In beide gevallen zou het afsluiten van de transactie winstgevend zijn.
Een van de meest populaire kanaalindicatoren is het kanaal. lineaire regressie. Dit type kanaalindicator lijkt op een standaardkanaal, maar de lineaire regressiekanaalindicator heeft een middelste lijn, die het gemiddelde van de prijs is. De bovenste en onderste niveaus zijn gelijkmatig gescheiden van de middellijn. De middelste lijn van het lineaire regressiekanaal fungeert dus ook als ondersteuning of weerstand. Bovendien kan deze regel worden gebruikt als trigger om transacties in te voeren in de richting van de trend. Kijk naar de afbeelding hieronder:
Dit is het standaard lineaire regressiekanaal. Je ziet het bovenste niveau, het onderste niveau en de middenlijn. De zwarte pijlen op de grafiek geven aan wanneer de richting van prijsactie reageert op de mediaan als steun of weerstand. Na een rebound van de middenlijn keert de prijs meestal terug naar waar hij vandaan kwam. Op hetzelfde moment dat de prijs breekt gemiddeld niveau, zien we verdere beweging naar de tegenovergestelde kanaallijn.
Handelaren kunnen het gemiddelde niveau van het lineaire regressiekanaal gebruiken als bevestiging van hun transacties. Tegelijkertijd kan zowel de middellijn als de uitgangsseinen worden gebruikt.
Donchisch kanaal
Het Donchian-kanaal is een andere indicator voor kanaalhandel. De Donchian Channel-indicator wordt berekend met behulp van de hoogste hoogste en laagste laagste Np-periodes.
Deze hoogte- en dieptepunten zijn gemarkeerd horizontale lijnen, met dynamisch veranderende niveaus, afhankelijk van het hoogste en het laagste dieptepunt van progressieve perioden. De prijsactie omvat dus het Donchian-prijskanaal.
De Donchian-handelsindicator heeft ook een middellijn. Deze lijn is slechts de middelste waarde tussen de top en lager niveau Donchisch.
De bovenste en onderste niveaus hebben ondersteunings- / weerstandskenmerken. Wanneer de prijs echter continu de bovenste band begint te raken en de prijzen blijven stijgen, krijgen we een lang signaal op de kaart. Hetzelfde geldt voor de onderste band. Als de prijsactie de onderste band van het Donchian-kanaal begint te raken en deze naar beneden duwt, dan krijg je kort signaal. Met andere woorden, het vergroten van de afstand tussen de bovenste en onderste kanalen geeft ons een voorkeur voor prijsactie en trendvorming. Tegelijkertijd kan het middelste bereik worden gebruikt als extra bevestiging van in- of uitgangssignalen.
Het is je misschien opgevallen dat de Donchian Channel-indicator lijkt op de . Ze worden inderdaad op een vergelijkbare manier gebruikt. We moeten echter het verschil tussen hen begrijpen. De Donchian-indicator is gebaseerd op de hoge en lage (hoog/laag) prijs over X perioden, terwijl de Bollinger Bands-indicator is geconfigureerd op basis van volatiliteit.
De onderstaande afbeelding toont de Donchian-kanaalindicator en illustreert een forex-kanaalscenario:
Hierboven zie je de Donchian channel strategie. Het ziet er behoorlijk chaotisch uit, maar als je eenmaal weet waar je op moet letten, begint deze aanvankelijke chaos logisch te worden. Wanneer de twee banden nauw verschoven zijn, fungeren de Donchian-banden als ondersteuning en weerstand. In deze fase stuitert de prijs op en neer tussen deze twee groepen. We beschouwen dit als een periode van consolidatie of gunstige marktomstandigheden. U kunt prijsbewegingen tussen deze twee groepen ruilen, maar dit is niet het meeste beste gebruik Donchiaanse handelsmethode.
Het meest aantrekkelijke kenmerk van de Donchian-indicator is het herkennen van sterke uitbraakimpulsen. We zien dit wanneer de prijs de bovenste band begint te verslaan, deze omhoog beweegt, of de onderste band begint te verslaan, deze naar beneden beweegt. De groene pijlen in de afbeelding geven aan wanneer de prijs hogere toppen bereikt. Zo begint ook de bovenste Donchiaanse band omhoog te bewegen. Dit betekent dat de prijs in een relatief hoog tempo stijgt, waardoor een geschikte ingang ontstaat voor een lange transactie. Dan worden de banden weer gecomprimeerd. De prijs begint de bovenste en onderste banden te ervaren als weerstand en ondersteuning. Plots begint prijsactie de lagere Donchian-band te verslaan, waardoor lagere dieptepunten ontstaan (rode pijlen). Dit creëert de mogelijkheid van een shortpositie op de koersgrafiek.
Wat betreft bovenstaande afbeelding, juiste plaats voor een lange positie zou het zijn met de eerste groene pijl op de kaart. Dit is waar de prijs boven het vorige consolidatieniveau sloot en de laatste paar periodes het bovenste Donchian-kanaal testte in een mogelijke poging om hoger te breken. De transactie kan worden gehouden zolang de prijs de middelste band niet breekt. Dit zou een signaal zijn om geen positie in te nemen. Zoals je kunt zien, is dit inderdaad het geval wanneer deze banden dichter bij elkaar komen, het paar begint te reiken.
Om de daaropvolgende prijsdaling te verhandelen, zouden we dezelfde logica toepassen die we voor het lange voorbeeld hebben gebruikt. De optimale plaats voor een shortpositie wordt gemarkeerd door de eerste rode pijl op de kaart. Dit gebeurt nadat de prijs van de bovenste band stuitert en nadat de prijs onder het Donchian-ondersteuningsniveau sluit. Tegelijkertijd beginnen deze twee groepen net uit te breiden, wat ons een hint geeft dat verdere prijsverlagingen waarschijnlijker zijn. We zien dat elke bodem lager is dan de vorige en dat de onderste Donchiaanse band afneemt met elke extra periode. Op basis van dit prijsactiegedrag kunnen we concluderen dat de keerzijde van de prijs relatief sterk is. Tijdens deze prijsrun moet een korte transactie worden uitgevoerd totdat de prijs de middelste band doorbreekt. Dit gebeurt op de laatste kaars op de kaart.
Handelsstrategie
Kanaalhandel toegepast op valutaparen is een eenvoudige en effectieve praktijk die forextraders kan helpen om aan de goede kant van de markt te staan. Elk van de drie kanaalhandelssystemen die we hebben besproken, heeft positieve en negatieve punten.
Als u een beginner bent, is het misschien beter voor u om de eenvoudige handelskanaalmethode voor prijsacties te gebruiken. Selecteer prijsdieptepunten en -hoogtepunten tijdens een trend en teken een kanaal. En handel gewoon in stuiterende bewegingen, bij voorkeur in de richting van de bestaande trend. Houd ook zeker goed in de gaten. Uiteindelijk breekt het kanaal onvermijdelijk uit, wat in relatief korte tijd kan leiden tot een scherpe prijsbeweging.
Als u een meer voorzichtige handelaar bent en altijd extra bevestiging wilt voor uw handelssysteem kanaal, dan zou het lineaire regressiekanaal kunnen zijn het juiste gereedschap voor jou. Zoek twee hoogte- en dieptepunten en teken er een regressiekanaal overheen. En zoek naar een bounce vanaf een hoger of lager niveau, gevolgd door een doorbraak door het middelste niveau. Voor de conservatieve handelaar kan de middelste lijn bieden extra niveau bevestiging. Maar houd er rekening mee dat in afwachting van deze aanvullende bevestiging de potentiële winst waarschijnlijk lager zal zijn.
En tot slot, als je het gevoel hebt dat je meer ervaren bent en het idee leuk vindt om meer complexe, dynamische, ondersteunings- en weerstandsniveaus te gebruiken, dan kun je de Donchian-kanaalmethode gebruiken. Zoek naar het moment waarop de prijs de recente brak en de bovenste of onderste band begint te raken, waardoor er druk in die richting ontstaat. Open een transactie als de twee bands uitbreiden. En als uw transactie correct wordt uitgevoerd en de prijs in de gegeven richting blijft gaan, moet u uw transactie vasthouden totdat de prijsactie de middelste band in de tegenovergestelde richting doorbreekt.
Conclusie
Forex-prijskanalen zijn een van de meest elementaire prijsactieconcepten waarvan handelaren op de hoogte moeten zijn.
Kanalen worden gecreëerd wanneer prijsactie toppen en bodems creëert met dezelfde intensiteit.
Als je er twee kunt tekenen parallelle lijnen door de toppen en bodems van de prijsactie, dan heb je een prijskanaal op de kaart.
Traders gebruiken verwijzingsmethoden om entry- en exitpunten voor hun transacties in te stellen.
De belangrijkste handelskanaalstrategie is het aangaan van een transactie wanneer een Forex-paar van een van de extreme kanaallijnen stuitert. De handel moet in de richting van de bounce zijn en moet worden vastgehouden totdat de prijs het tegenovergestelde kanaalniveau nadert.
Handelsbounces in het kanaal die in de richting van de trend plaatsvinden, zijn aantrekkelijker om te handelen. Correctieve prijsbewegingen zijn kort en riskanter.
Het einde van het kanaal eindigt met een uitbraak, wat waarschijnlijk zal leiden tot een tegenkoersbeweging in de richting van de uitbraak.
Een lineair regressiekanaal is een variatie regulier kanaal. Het verschil is dat het lineaire regressiekanaal een extra lijn heeft tussen de bovenste en onderste niveaus. Deze lijn loopt evenwijdig aan twee niveaus en vertegenwoordigt de gemiddelde waarde van het kanaal.
De Donchian-kanaalindicator creëert horizontale niveaus tijdens de grootste en kleinste X-perioden op de kaart. Daarom dekt het Donchian-kanaal de prijsactie tijdens deze vaste periode. Voorkeurssignaal Donchian wordt gecreëerd wanneer de prijs de bovenste of onderste band begint te verslaan, waardoor deze verder gaat. Hierdoor ontstaat een signaal in de richting van de verkeerszone. Het Donchian-kanaal heeft ook een middellijn, de middellijn tussen de bovenste en onderste banden.
